Yatırımcıların ve Türkiye piyasalarının büyük merakla beklediği enflasyon verisi dün açıklandı. Haziran ayında TÜFE, yaklaşık %2,2 olan konsensüs beklentilerin altında 1,64 oranında artış gösterirken, yıllık bazda TÜFE, Mayıs ayındaki %75,45 seviyesinden Haziran ayında %71,60 seviyesine geriledi. Gıda enflasyonu yıllık bazda %70,14 seviyesinden %68,08 seviyesine, çekirdek enflasyon ise %74,98 seviyesinden %71,41 seviyesine geriledi. Haziran ayı enflasyonu ile ekonomi yönetiminin de beklediği gibi dezenflasyon süreci başlamış oldu. Sıkılaşma adımlarının etkileri ve özellikle geçen yılın Temmuz ve Ağustos aylarında gelen %9’un üstünde aylık bazda enflasyon artış verilerinin etkileri ile baz etkisi kaynaklı enflasyonda sert geri çekilme beklentilerinin bu ay ile birlikte önümüzdkei aylarda da kendini göstermesi beklenmekte.

Olumlu tarafta kalan enflasyon verisi ve ABD’de açıklanan ADP Tarım Dışı İstihdam verisinin beklentinin altında gelmesi ile faiz indirimi beklentileri canlanırken borsada hafta başında vergi uygulaması haberleri ile başlayan satış dalgası yerini alıma bıraktı. BIST100 endeksi günlük %2.26 artış kaydederek 10,682 seviyesine yükseldi.

Kurlara baktığımızda ise gri listeden çıkış haberleri ardından hafta başından bu yana temkinli bir şekilde değer kazanan Türk Lirası dün değer kazancını durdurarak USDTRY’nin günü 32.54 seviyesinden tamamladığını gördük. Bugün açılışta USDTRY 32.5580, EURTRY 35.108 ve GBPTRY 41.48 seviyesinde işlem görmekte.

Açıklanan enflasyon verisi sonrası yabancı bankaların Türkiye’nin yıl sonu TÜFE beklentilerine ilişkin revizelerini açıkladıklarını gördük. Barclays, Türkiye’de yılsonu enflasyon tahminini %44,5'ten %44'e düşürürken, JP Morgan ise %43,5'ten %42,5'e düşürdüğünü açıkladı.

ABD’de tatil öncesi açıklanan kritik ADP İstihdam Raporu beklenenden daha düşük istihdam artışı göstererek işgücü piyasasının gücüne ilişkin endişeleri artırdı. İşten çıkarmalar için bir gösterge olan Haftalık İşsizlik Başvuruları tahminlerin üzerinde gerçekleşerek işgücü piyasasındaki potansiyel zayıflıklara işaret etti. Haziran Imalat PMI 48.8 ile beklenenden daha kötü bir değer alarak daralma bölgesine geriledi ve ekonomik yavaşlamaya ilişkin endişeleri artırdı.

Veriler ABD ekonomisinde tökezlemeye işaret ederek Fed’in olası faiz indirimine ilişkin iyimserliğinin artacağına yönelik beklentilerle ABD borsaları günü rekor seviyeden tamamladı.

Öte yandan açıklanan Federal Rezerv Haziran ayı toplantı tutanaklarına göre, yetkililerin faiz indirimine dair temkinli bir duruş ortaya koyduğu ve gelecekteki faiz kararları için verilere bağlı bir yaklaşım sergileneceğini vurguladı. Fed Başkanı Jerome Powell, faiz oranlarını düşürmeden önce enflasyonun düşüş eğiliminde daha fazla kesinlik olması gerektiğinin altını çizdi.

Son gelişmeler ışığında Dolar endeksi ciddi gerileme kaydederek 105.05 seviyesine kadar gerilese de günü 105.3 seviyesinden tamamladı. Dolardaki gerileme ile birlikte tüm değerli metallerde gözlemlenen artış hareketi Altında kendini %1.3 ve Gümüşte ise %3.73 artış olarak gösterdi.

Avrupa tarafında Marine Lepen’in partisinin Fransa’daki erken parlemento seçimlerinin ilk turunda kesin bir galibiyet elde edememesi ile yatırımcılar haftaya olumlu başlamıştı. İyimserlik dün de devam ederken Fransa borsa endeksi CAC40 %1.24 yükseliş kaydederken EURUSD ise %0,4 yükselerk 1.0824 seviyesine yükseldi. Dün Avrupa’dan gelen bileşik ve Hizmet PMI verileri de beklentiler üzerinde gelerek iyimserliğe katkıda bulundu. 

Bugün takip edilecek veriler arasında Almanya sanayi siparişleri verisi Türkiye YP rezerv rakamları yer alıyor. ABD’de piyasalar bağımsızlık günü sebebiyle tatil olacak.