Küresel piyasaları etkileyebilecek nitelikte olan ABD enflasyon verisi dün açıklandı. Beklentileri aşan veri ardından Dolar endeksi genel olarak değer kaybı yaşarken USDTRY de buna paralel günü haffif gerileyerek 32.8323 seviyesinden tamamladı. Doların değer kaybıyla değer kazanan EUR ve GBP Türk Lirasına karşı da bunu yansıtarak günü sırasıyla %0,5 ve %0.8 oranlarında artışla 35.78 ve 42.5880 seviyelerinden tamamladı. Bugün açılışta kurlar 32.9760, 35.8460 ve 42.5760 seviyelerinden seyretmekte.

Öte yandan kar realizasyonlarının ve yön arayışının etkisiyle son günlerde sürekli değer kaybı yaşayan BIST100 dün sonunda %2,62 oranında bir artış sergileyerek günü 11,000 seviyesinin üzerinde kapamayı başardı.

Açıklanan verilere baktığımızda; sıkılaşma politikaları ile birlikte başlayan perakende satışlardaki düşüş Mayıs ayında yavaşlayarak devam etti. TÜİK verilerine göre, perakende satışlar Mayıs ayında aylık yüzde 0,2 azaldı. Yııllık bazda yüzde 5,8 artış izlenirken perakende satışlarda yaklaşık iki yılın en yavaş yıllık büyümesi görüldü.

Kur Korumalı mevduat’a ilişkin verileri açıklayan BDDK 5 Temmuz haftası itibariyle kur korumalı mevduatların 23 milyar TL düştüğünü, böylelikle kur korumalı mevduatlar zirveyi gördükten sonra ilk kez 2 trilyon TL'nin altına gerilediğini belirtti.

Açıklanan diğer önemli bir veri ise YP rezerv rakamları oldu. TCMB verilerine göre brüt rezervler bir hafta önceki seviye olan 42,9 milyar dolardan 148.4 milyar dolara yükseldi. Ayrıca net rezervler ise 39,4 milyar doalrdan 43,6 milyar dolara yükselerek olumlu yönde gidişatı teyit etti. Swap hariç net rezervler tarafında hızlı toparlanma dikkat çekti. 5 Temmuz haftasında swap hariç net rezervler 18,1 milyar dolar oldu. Bir önceki hafta swap hariç net rezervler 11,6 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Veriler sonrası açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dezenflasyon döneminin başında olunduğunu belirterek, "Enflasyonla mücadelede en zoru zoru geride bıraktık, program çalışıyor, başaracağız" dedi. "Mali disiplinde bir sorun yok. Yapısal reformlar kalıcı hale gelmeli" diyen Şimşek, Türkiye’nin uluslararası kuruluşlar nezdinde rezerv yeterliliğinde istediği noktaya ulaştığını da sözlerine ekledi.

Yurt dışı tarafta; haftanın en önemli verisi olan ABD enflasyonu açıklandı. Buna göre ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi, haziranda aylık bazda %0,1 azalırken, yıllık bazda %3 artışla piyasa beklentisi olan %3.1’in altında gerçekleşti. Mayıs 2020'den bu yana ilk kez düşüş kaydeden TÜFE'ye ilişkin piyasa beklentisi aylık bazda %0,1 artması yönündeydi. TÜFE, mayısta ise değişim göstermemişti.

Enflasyonun yavaşladığına dair daha fazla işaret, Fed'in Eylül ayında faiz indirimi için harekete geçebileceği beklentilerini körükledi. CME Fed Watch verilerine göre, Fed'in Eylül ayında faiz indirmine gideceğine yönelik piyasa fiyatlamaları iyileşti. Veri öncesinde Eylül'de faiz indirimine %75 olasılık tanınırken, verinin ardından bu oran %85'e yükseldi. Dolar endeksi ise verinin açıklaması ile birlikte 104,07 seviyesine geri çekilmesine rağmen günü hafif toparlayarak 104.40 seviyesinden tamamladı. Dolardaki gerilemeyle birlikte Altında %1.72’lik artışla 2,420 seviyesi ve Gümüşte ise %2.16’lık artışla 31,69 seviyeleri test edildi.

Enflasyon verisi ile birlikte gelen açıklamalar FED’in faiz indiriminin 4. Çeyreğin başında gelme ihtimalinin arttığına işaret etti. Chicago Fed Başkanı Goolsbee, ABD ekonomisinin %2 enflasyona doğru ilerlediğini söylerken, IMF Sözcüsü Kozack, Fed’in bu yılın ilerleyen dönemlerinde faiz oranlarını düşürebilecek konumda olacağını öngörmeye devam ettiklerini belirtti. JPMorgan ise Fed’den daha önce Kasım olan ilk faiz indirim beklentisini iyi gelen enflasyon verisi sonrası Eylül ayına çektiğini duyurdu.

Son olarak dün İngiltere’den gelen büyüme rakamları İngiliz Sterlini bakımından olumlu tarafta yer aldı. Aylık büyüme oranı %0,2 beklenti üzerinde %0.4 olarak açıklanırken yıllık büyüme oranı ise %1.2 beklentiye karşılık %1.4 olarak açıklanarak İngiliz Sterlinin değer kazancı yaşamasına destek oldu. Veri açıklamaları ardından GBPUSD %0.51 oranında değer kazanarak 1.29 seviyesinin üzerine yükseldi.

Bugün Türkiye’de açıklanacak cari İşlemler dengesi ve ABD’de açıklanacak ÜFE verisi piyasaların takibinde olacak.